多措并舉 助力公司穩(wěn)健發(fā)展

推進制度完善，全面保障上市工作。新能源公司財務(wù)金融部全面梳理公司現(xiàn)行制度，開展財務(wù)管理制度“廢、改、立”工作，修訂全面預(yù)算、資產(chǎn)、籌資等14項制度，內(nèi)控體系不斷優(yōu)化。協(xié)助多家機構(gòu)做好上市相關(guān)報告出具工作，提供上市資料251項，完成22份重大資產(chǎn)重組事項銀行同意函及稅務(wù)合規(guī)性證明開具工作，配合出具《2022年度、2023年度、2024年1—7月審計報告》及股東權(quán)益價值評估工作。積極協(xié)調(diào)各機構(gòu)與項目現(xiàn)場對接，加快上市工作整體推進進度。

創(chuàng)新融資模式，夯實資金管理體系。加強與各金融機構(gòu)協(xié)商溝通，以低利率、快放款為指標(biāo)對比選優(yōu)，降低新增融資成本，探索運用新型融資模式，調(diào)整債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，合理安排短期和長期債務(wù)比例，有效降低公司短期償債壓力，提高財務(wù)穩(wěn)定性。加強資金預(yù)算管理，深化“管業(yè)務(wù)必須管成本”理念，按月召開資金計劃審核會，嚴控資金使用用途，建立月度成本費用指標(biāo)清單制，形成全過程閉環(huán)管理體系。

把握稅收政策，優(yōu)化財務(wù)核算分析。積極與主管稅務(wù)機關(guān)溝通申報，全年取得增值稅退稅1900余萬元，土地使用稅退稅542萬元。青龍山儲能項目取得國家財政預(yù)算補助資金2500萬元，進一步緩解公司項目建設(shè)資金壓力。以月度財務(wù)運行分析為抓手，細化核算項目，定期動態(tài)分析資產(chǎn)負債率等重點指標(biāo)，首次以運維中心為最小核算單元對收入、成本費用進行動態(tài)分析，確保運營連續(xù)性和穩(wěn)定性。